47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۲,۳۸۴	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۷۳۹	۳۸.۱۷ %	۱,۲۱۹,۱۲۳	۰.۶۲ %	۳۹۲,۳۵۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۸,۳۸۸	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۴۰۷	۳۸.۲۱ %	۱,۱۵۷,۲۶۰	۰.۵۹ %	۴۰۴,۴۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۸۷,۶۴۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۲ %	۱,۰۹۶,۵۵۰	۰.۵۶ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۱,۷۷۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۴ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۰.۵۳ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۹,۷۲۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۰,۷۷۸	۳۷.۷۱ %	۹۹۱,۱۱۷	۰.۵۱ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۲,۸۸۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۴,۶۲۳	۳۶.۷۷ %	۹۳۹,۸۹۱	۰.۴۹ %	۴۰۹,۶۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۷,۰۷۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۳,۶۷۲	۳۶.۴۵ %	۱,۱۲۴,۵۳۹	۰.۵۹ %	۴۰۴,۷۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۸,۱۶۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵,۳۶۹	۳۶.۵۳ %	۱,۰۷۰,۲۲۵	۰.۵۶ %	۴۰۷,۸۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...350 »