47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۵,۰۱۰	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۵,۲۰۳	۲۳.۴۶ %	۱,۲۵۹,۴۱۵	۰.۶ %	۴۲۵,۲۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۱,۹۵۷	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸,۶۳۵,۱۹۶	۲۳.۳ %	۱,۲۱۷,۵۶۳	۰.۵۸ %	۴۳۰,۴۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۹,۷۹۵	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸,۲۹۷	۲۳.۴۴ %	۹۷۴,۶۱۶	۰.۴۷ %	۴۳۵,۶۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۳۸,۴۷۲	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۶ %	۹۳۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۳۷,۰۲۶	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۸,۱۱۵	۲۸.۱۸ %	۸۸۱,۹۸۹	۰.۴ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۵,۶۹۳	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲ %	۸۲۸,۹۶۱	۰.۳۷ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۴,۴۷۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲۲ %	۷۷۶,۰۲۲	۰.۳۵ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۷,۸۰۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۱۱۴,۸۹۸	۳۰.۲۹ %	۷۲۴,۹۹۵	۰.۳۵ %	۳۵۸,۸۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۲ %	۶۷۲,۸۷۵	۰.۳۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶,۵۵۳	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۵ %	۶۲۰,۸۴۱	۰.۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...350 »