صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۲۷,۷۶۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۵۴,۷۵۷ | ۰.۴۹ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۲,۸۱۸ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۰۸,۲۹۹ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۰۳,۵۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۵۱,۲۳۶ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۶۰,۲۴۴ | ۴۵.۲۱ % | ۱,۶۷۰,۵۲۶ | ۰.۵۳ % | ۲,۶۹۱,۹۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۱۰,۱۹۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۹,۱۴۰ | ۴۵.۲۱ % | ۱,۸۰۹,۴۶۹ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۹۵,۰۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۲۳,۳۱۲ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۶۵,۴۹۲ | ۴۵.۴ % | ۱,۸۰۸,۰۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۸۵۹,۶۸۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۹۹,۵۵۷ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۴,۱۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۶۸۳,۱۳۰ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۱۱,۰۲۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۷۸,۲۶۵ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۸۷,۴۷۱ | ۴۵.۳۷ % | ۱,۹۲۰,۶۱۴ | ۰.۶۱ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۶۵,۹۰۶ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۳,۷۵۳ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۳۹,۴۱۹ | ۰.۵۸ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۳,۶۶۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۳۹,۱۰۹ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۱۹,۲۵۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۹۶,۵۴۴ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۸,۶۷۶ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۷۳,۴۴۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۴۲,۴۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |