صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۸۷,۳۳۳ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۱۶,۳۶۶ | ۴۸.۴ % | ۱,۹۶۵,۵۸۹ | ۰.۵۹ % | ۲,۲۳۴,۷۹۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۷۹,۵۷۲ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۳۸,۰۸۷ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۸۸۴,۶۶۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۶۲,۵۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۱۹,۰۱۷ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۴۰,۰۳۸ | ۴۱.۹۲ % | ۱,۸۹۰,۸۳۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۴۵۶,۸۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۶۰,۶۱۰ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۸,۸۰۶ | ۴۱.۸۶ % | ۱,۸۱۰,۰۶۱ | ۰.۶۹ % | ۱,۳۵۳,۷۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۶۲,۱۰۳ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۰,۵۸۷ | ۴۱.۸۷ % | ۱,۷۵۲,۳۰۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۳۵۳,۷۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۵۸,۵۳۲ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۰,۵۸۵ | ۴۱.۹۵ % | ۱,۶۵۶,۲۸۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۳۵۳,۷۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۴,۴۴۱ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۹۴,۹۴۵ | ۴۱.۹۶ % | ۱,۵۷۹,۱۹۶ | ۰.۶ % | ۱,۳۳۴,۰۳۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۷۸,۲۱۵ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۳,۰۵۴ | ۳۹.۵۲ % | ۸,۰۲۵,۵۴۱ | ۳.۰۵ % | ۱,۳۳۷,۱۵۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۶۱,۲۷۰ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۰۲,۱۶۳ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۹۱۸,۸۶۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۱۸,۴۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۰۶,۹۰۶ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۰,۶۲۳ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۸۳۲,۲۰۹ | ۰.۷ % | ۱,۰۲۲,۷۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |