صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۰۳,۵۰۱ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۶۰,۴۴۱ | ۴۰.۱ % | ۲,۲۲۲,۲۶۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۳۱,۸۱۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۳۳,۹۶۱ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۳۶,۲۹۷ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۱۷۲,۶۷۷ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۴۴,۱۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۳۶,۴۸۷ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳ | ۳۹.۴۷ % | ۲,۱۲۲,۴۹۵ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹,۶۷۶ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳ | ۳۹.۵ % | ۲,۰۲۸,۶۳۲ | ۰.۷۳ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲,۹۸۱ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۰۳,۶۸۳ | ۳۹.۶ % | ۱,۹۳۴,۹۳۲ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۸۲,۲۹۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۶۳,۰۸۵ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۹۲۷,۲۴۶ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۲۶,۴۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۸,۶۸۷ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۴۳,۲۸۴ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۹۲۹,۱۳۴ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۶۵,۶۷۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۹۹,۸۹۲ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۴,۸۷۷ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۸۷۸,۰۳۶ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۷۸,۶۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۵۸,۳۱۱ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۳,۳۷۲ | ۴۳.۶۶ % | ۱۳,۸۰۴,۹۲۳ | ۴.۳۷ % | ۲,۶۹۰,۰۷۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۴۲,۸۳۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵ | ۴۴.۲۹ % | ۱,۶۷۲,۷۴۳ | ۰.۵۲ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |