47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۲,۳۱۵	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۱,۰۱۷	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱۱۸,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۱۹,۱۲۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹,۸۶۶	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱۱۹,۱۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۱۹,۵۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۶,۳۵۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰ %	۱۱۹,۲۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۲۰,۶۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۳,۹۰۸	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰ %	۱,۴۱۷,۵۷۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۲۰,۹۱۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۲,۰۰۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۸	۰ %	۱۱۹,۲۵۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۸,۸۷۸	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۲۶۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۵,۸۵۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۳۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱۹,۴۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲,۹۰۹	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰ %	۱۱۹,۳۷۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۱۸,۰۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۳,۳۰۰	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۳۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...347 »