47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۰۶,۷۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۳,۰۷۴	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۸,۲۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۰۶,۱۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۹,۴۶۳	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۷,۷۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۶,۶۷۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۳۲,۱۰۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۰۷,۶۲۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۳۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰۵,۰۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۲,۳۱۳	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۴۹	۳.۵۲ %	۱۲۲,۷۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۹۶,۲۳۳	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۲,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۵,۶۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۱,۸۸۵	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۱ %	۱۱۱,۸۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۷,۵۲۲	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۳۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۱,۲۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...347 »