47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۵,۹۸۷	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۵۲۸	۰.۲۱ %	۹۷,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۳,۳۵۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱	۰.۰۹ %	۹۷,۵۴۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۴۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۲۱۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۷,۸۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸,۵۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۹۷,۶۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۷,۵۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹,۴۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۶	۰.۰۵ %	۹۷,۶۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۷,۱۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷,۳۱۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰ %	۱۱۸,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۴,۸۶۰	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...347 »