47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۶۱,۹۹۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۲۶۴,۵۲۳	۰.۶۲ %	۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۱۵,۵۷۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۴۴	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۴,۳۲۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۶۵	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳,۵۲۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۸۵	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۲,۳۱۸	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۰۶	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۷۱,۱۹۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۲۷	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۲,۶۳۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۴۸	۰.۲۳ %	۱۳۴,۱۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۵,۰۶۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۱۳۵,۳۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۰,۹۲۸	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۹۴	۰.۲۳ %	۱۳۴,۶۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۵,۰۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۸,۷۵۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۷۱۸	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۱۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...347 »