47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۱۸,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۹,۶۸۴	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۹,۲۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۵,۲۸۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲۰,۱۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۲,۱۸۱	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۰.۱۶ %	۱۱۹,۴۱۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۸,۱۰۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۸,۰۵۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۵,۲۴۳	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۷,۵۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۷,۸۳۶	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۱۰۸,۴۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۹,۸۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۵,۹۵۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۹۷,۸۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۰,۶۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۲,۲۳۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۸۷	۱.۶۸ %	۱۱۲,۰۲۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۳,۱۲۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۷ %	۱۱۱,۴۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...347 »