47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴,۶۴۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۷۴۵	۱۲.۸۲ %	۳۱۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۰,۸۲۶	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶,۷۷۸	۱۲.۱۶ %	۳,۶۱۸,۵۳۳	۱۰.۱۹ %	۳۶,۰۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۱,۸۹۱	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۸۴۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۹,۴۹۹	۰.۸۷ %	۳۶,۰۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۴,۴۷۰	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳,۷۸۵	۱۱.۳۴ %	۳۰۸,۳۰۶	۰.۸۷ %	۳۶,۰۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۲,۰۵۵	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۳ %	۳۰۷,۳۴۸	۰.۸۷ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۴,۵۴۸	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۴,۲۳۲	۰.۸۶ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۷,۰۵۲	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۱,۱۲۲	۰.۸۵ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵,۴۸۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۰۶۶	۱۰.۸۷ %	۳۰۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۳۵,۷۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰,۱۳۳	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۸,۸۳۰	۰.۸۷ %	۳۵,۲۹۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۷,۴۳۱	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۵,۷۱۴	۰.۸۶ %	۳۴,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...347 »