47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۳۸۵	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۴۸۹	۱۰.۸۱ %	۳۰۷,۱۳۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۱۰۴	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۹۹۱	۱۰.۱۲ %	۳۰۶,۲۰۵	۰.۸۸ %	۳۳,۱۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۸,۴۶۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۴۴۵	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۷۹۷	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱,۰۰۷	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۰۰۳	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۳,۵۵۶	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۲۲۳	۱۰.۱۴ %	۳۰۲,۳۱۵	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲,۶۵۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۳۰۵,۲۶۶	۰.۸۸ %	۳۳,۲۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۸,۸۵۸	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۲۹۷,۹۹۹	۰.۸۶ %	۳۳,۰۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۰,۵۸۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۶۴۲	۱۰.۱۶ %	۳۰۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۳۲,۷۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲,۹۵۲	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۰۱	۱۰.۱۳ %	۳۰۶,۳۶۰	۰.۸۸ %	۳۲,۵۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۶,۶۵۰	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۹۸۳	۱۰.۴ %	۳۰۲,۰۸۸	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...347 »