47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۹۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۱۹۲	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۳,۳۷۴	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۴ %	۳۱۶,۶۳۲	۰.۷۳ %	۳۷,۹۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۵۰۸	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۷ %	۳۲۰,۳۸۰	۰.۷۴ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۴,۵۹۵	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۳۱۵,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۶۹۳	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۱۵۴	۱۳.۹۸ %	۳۱۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۶,۹۰۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۸۷	۱۸.۰۹ %	۳۰۷,۳۰۷	۰.۹۱ %	۳۸,۳۷۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۹,۳۵۰	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷,۱۸۷	۱۹.۰۸ %	۳۰۲,۵۳۷	۰.۸۹ %	۳۸,۲۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۲,۶۳۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۱۰	۱۷.۸۸ %	۲۹۷,۷۷۶	۰.۸۸ %	۳۷,۸۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۴۶۳	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۲۷۳	۱۷.۸۶ %	۳۰۳,۵۱۱	۰.۸۹ %	۳۷,۳۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...347 »