47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۷,۸۹۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۵,۹۵۷	۰.۹۹ %	۳۶,۸۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴,۲۶۷	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۹۱	۱۲.۶۵ %	۳۱۴,۳۹۸	۰.۹۹ %	۳۷,۰۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۳۱۲	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۲ %	۳۱۶,۲۷۰	۰.۹۹ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۵,۷۵۴	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۲.۶۳ %	۳۱۲,۹۸۶	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۰,۲۰۵	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۷	۱۲.۶۳ %	۳۱۱,۳۷۱	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...347 »