47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۹,۲۵۷	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۱۰۰	۱۰.۴ %	۳۰۳,۱۲۴	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۱,۸۷۵	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۴۴۹	۱۰.۳۷ %	۳۱۱,۹۰۸	۰.۹ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰,۵۱۷	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۷۲۷	۱۰.۱۶ %	۳۱۰,۴۶۶	۰.۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۸,۳۳۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۷,۶۰۸	۰.۸۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۰,۶۶۸	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۴,۷۵۷	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲,۳۸۶	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۷ %	۳۰۱,۹۱۰	۰.۸۷ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۵۹۷	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۹,۰۶۸	۰.۸۶ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...347 »