47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۱۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۳۰	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۷۵	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۴۶۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۲۸۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۷۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵۵,۴۴۲	۳.۳۳ %	۲۳,۳۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۴	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۹۰۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵۴,۹۸۳	۳.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۵۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۸,۹۳۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵۱,۳۱۹	۳.۵۱ %	۲۱,۵۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۱۵	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۱,۷۹۴	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۴۸,۳۷۹	۳.۴۲ %	۲۱,۲۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۱۲	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۶۹	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۴۸	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۶۰	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۶۰	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...347 »