47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۵۷,۵۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۷۰	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۹,۵۸۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۵۷,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۵۵۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۴۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۵۶,۲۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۹۸۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵۲,۰۹۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۷۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۰۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۰,۵۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۲۵	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۰۲۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۰,۵۴۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۴۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۵۵	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۳,۰۸۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۵۳	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۸۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۶,۴۹۰	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۷,۷۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۱۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...347 »