47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۴۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۸	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۵,۷۶۵	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۱۳۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۴,۴۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۰۶	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۰۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۹۸۹	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۵	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۶۲	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۱۸۲	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶۵,۱۱۳	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۹۱۸	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۷,۶۲۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۶۵۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۹۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۳۹۲	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۴,۶۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۶۶۱	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۰۷	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...347 »