47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۵,۹۵۵	۳.۱۶ %	۲۹,۷۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۸۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۵۴۴	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵۵,۲۲۵	۳.۱۳ %	۲۷,۹۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۴۶	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۳۷۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۱۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۳	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۸۸	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۸۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۶۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۴۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۷	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۳۸۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۸۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...347 »