47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۴۳	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۲۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۳۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۶۶۲	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۴,۳۵۵	۳.۱۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۲۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۰۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۴,۳۷۳	۳.۱۲ %	۲۹,۹۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۸۵	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۲۳۶	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۳,۰۷۳	۳.۰۶ %	۲۹,۶۱۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۷۴۱	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۷۶۸	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۳,۴۱۴	۳.۰۹ %	۲۹,۶۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۲۹۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۸۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵۴,۲۸۶	۳.۱۴ %	۳۰,۹۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۳۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۳۹	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۰	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۳۲۹	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۱۸۱	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۸۱۹	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۸۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۲۶۸	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...347 »