47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۴۸	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۱۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۲۳,۱۷۵	۶.۳۹ %	۵۶,۸۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۶۸۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۲۳,۰۲۰	۶.۳۸ %	۵۷,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۸۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۱۵۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۲۲,۶۰۳	۶.۳۷ %	۵۸,۳۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۱۶	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۱۰۷	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۲۲,۵۶۳	۶.۵۶ %	۵۸,۸۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۶۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵,۸۶۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۰۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۰۰۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۸۸۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۵۹۵	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲۲,۰۷۸	۶.۸۶ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۱۴۱	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۱۹	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۱۶,۵۷۶	۷.۱۶ %	۵۶,۹۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۸۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۱۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۵۳,۳۲۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۶۱۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۳۹۴	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...347 »