47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۲۶,۳۹۱	۶.۶۲ %	۴۵,۴۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۶۶۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۹۱۳	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۴۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۷۱۳	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۲۶,۷۷۳	۶.۶۵ %	۴۵,۹۶۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۹۰۵	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۷۷۸	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۲۷,۳۰۴	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۱۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۵۳۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۲۷,۰۳۷	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۸۵۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۱۴۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۲۷,۰۳۷	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۲۵۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۲۵۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۲۵,۷۵۸	۶.۵۲ %	۴۵,۶۸۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۰۶	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳,۵۶۲	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۳۲۵,۴۶۴	۶.۴۹ %	۵۷,۸۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۰۹۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۸۷۴	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۳۲۵,۳۹۱	۶.۳۸ %	۵۷,۶۵۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۹۵۴	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰,۳۰۶	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...347 »