47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۳۲۵,۳۹۱	۶.۳۹ %	۵۷,۶۵۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۸۶۷	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸,۸۷۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۳۲۵,۰۳۹	۶.۴۸ %	۵۷,۴۰۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۸۰۸	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶,۳۷۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۳۲۵,۰۳۹	۶.۴۸ %	۵۷,۴۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۷۱۵	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۹۳۹	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۲۴,۷۷۲	۶.۴۸ %	۵۷,۴۰۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۳۶	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳,۳۴۹	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۳۲۴,۶۲۲	۶.۴۶ %	۵۷,۵۳۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۹۶۲	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵,۷۸۶	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۳۲۴,۰۹۱	۶.۴۳ %	۵۷,۶۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۳۱	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳,۰۳۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۲۳,۹۵۰	۶.۴۲ %	۵۷,۰۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۸۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۹۲۶	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۲۳,۶۲۴	۶.۲۱ %	۵۶,۹۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۸۶	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۵۹۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۲۳,۵۴۸	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۸۳۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۲۰۳	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۰۲۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲,۷۰۸	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...347 »