47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۸۷	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۳۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۴۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۱۵۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۰۰۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۷۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۲۳,۶۰۵	۶.۴۳ %	۴۴,۶۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۴۵۳	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵,۸۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۲۳,۲۳۷	۶.۴۳ %	۴۴,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۱۵	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۴۷۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۲۳,۱۲۴	۶.۴۵ %	۴۴,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۲۸۷	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۴,۴۸۰	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۹۷۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۲۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۸	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۰۲۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۲,۱۶۱	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۶۷۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۹۷۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...347 »