47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳۱,۱۰۴	۱۰.۳۷ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۰۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۵۷	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳۰,۹۱۰	۱۰.۳۲ %	۵,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۰۴	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۸۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳۱,۴۱۲	۱۰.۳ %	۵,۶۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۱	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۱۸۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۶۷	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۳۰۸	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۹۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۷۸۹	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۵۱۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۷۳۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۳۲,۳۱۷	۱۰.۲۶ %	۵,۶۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۳۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۷۸۵	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۳۲,۷۳۳	۱۰.۲ %	۸,۶۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۹۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۵۴۰	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۳۲,۵۱۹	۱۰.۱۶ %	۱۵,۹۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۷۶۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۷۸۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...347 »