صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۳۳,۹۲۶ | ۱۰.۱۱ % | ۲۰,۲۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۸۷۰ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۰۵ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۳۴,۱۶۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲۰,۲۱۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۸۷۰ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۳۵,۲۴۸ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۸۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۳۳۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۲۰۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۵۱۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۶۳۱ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۳۷۹ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۳۵,۱۷۱ | ۱۰.۰۲ % | ۲۰,۴۰۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۴۳۹ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۳۰۳ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۳۸,۱۲۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲۰,۴۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۶۰۶ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۵۶۸ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۳۷,۷۶۷ | ۹.۷۱ % | ۲۰,۱۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۰۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۱۹۸ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۳۸,۹۳۰ | ۹.۶۴ % | ۱۹,۹۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۶۳۳ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۰,۷۷۴ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۳۹,۹۷۳ | ۹.۵۲ % | ۱۹,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۱۵۳ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۰۴۳ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |