47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۳۳۴,۸۰۰	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۰۰۱	۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۸۸	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۳۴,۵۳۴	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۷۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۷۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳۳۴,۲۶۷	۱۰.۷۴ %	۵,۳۶۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۹	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۰۱۴	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۳۳,۱۶۶	۱۰.۶۹ %	۵,۳۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۲۴۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۴۸۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳۱,۷۸۳	۱۰.۵۷ %	۵,۳۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۱	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۳۹۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۳۲,۶۱۲	۱۰.۵۸ %	۵,۴۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۴۷۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۶۶۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۳۲,۶۴۷	۱۰.۶ %	۵,۴۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۶۲۲	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۱۷۷	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳۲,۰۱۴	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۶۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۹۹۶	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۳۱۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۵۴۲	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...347 »