47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۱۷۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۹۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۱۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۶۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۴۲	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۲	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۲۸۲	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۳۴۶	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۱۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۹۳۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۹۹۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...347 »