47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۶۱۳	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۵۲۷	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۹۲۰	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۳۱۳	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۵۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۴۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۸۵۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۲	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۲۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۴۹	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۵۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۳۰۹	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...347 »