47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۶۶۶	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۲۵	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۳۰۰	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۱۲	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۱	۸۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۷	۸۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۷۷	۸۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۰۹	۸۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۷۵۵	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۲	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...347 »