47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۵۹۱	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۶	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۹۸۰	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۳۵۶	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۳۲	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۷۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۲۰۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...347 »