47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۷۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۰۷	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۱۳۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۶۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۶۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۴۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۱۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۰۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۸۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...347 »