47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۳۶۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۷۰	۸۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۱۷۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۴۷	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۵۳	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۶۵۹	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۹۱۸	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۹۳	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۵۲	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۰۸	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...347 »