47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۰۵	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۷۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۲۹	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۸۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۵۹	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۹۵	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۲۸	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۶۵	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۷۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۰۵۶	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۴۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۷	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۲۸	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...347 »