47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۵۵	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۰۳۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۲	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۹۲۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۲۷۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۶۳۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۱۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۹۹۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۵۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۱۷۲	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۹۵	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۱۷	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...347 »