صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۲۱۴ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۹۹۸ | ۳۷.۷ % | ۲۷,۸۱۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲۶۸,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۱۸۷,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۰۲۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۶۳۶ | ۳۷.۷۱ % | ۲۶,۸۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۶۲,۵۹۹ | ۵.۲۳ % | ۱۹۰,۶۸۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۳۳۴ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۷۰۷ | ۳۷.۶۱ % | ۶۳,۹۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲۷۲,۱۳۰ | ۵.۴۱ % | ۱۹۸,۲۹۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۰۴۰ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۳۰۶ | ۳۷.۵۲ % | ۲۳,۷۵۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲۶۸,۶۴۹ | ۵.۳۳ % | ۲۰۴,۴۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۹,۱۲۶ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۳۶۹ | ۳۷.۶۳ % | ۲۲,۷۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲۶۶,۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۲۰۷,۸۷۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۷,۵۴۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۵۸۳ | ۳۸.۲۱ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۶,۹۰۳ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۲ % | ۲۰,۸۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۷۱۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۳ % | ۱۹,۹۳۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۴,۵۳۶ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۵ % | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲۹۶,۷۴۴ | ۵.۵ % | ۱۳۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۸۷۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۲۷۰ | ۴۲.۶ % | ۱۸,۰۶۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |