47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۶۶,۹۲۰	۵.۳۵ %	۲۱۳,۴۵۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴,۰۷۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۵۴۶	۳۸.۵۴ %	۶۱,۳۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۵۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۴	۳۸.۵۷ %	۱۵,۰۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۳۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۸۴۰	۳۸.۵۸ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۵ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۱۶۹	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۸۱	۳۸.۵۹ %	۱۳,۵۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۵,۹۴۱	۵.۵۴ %	۱۹۷,۴۴۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۵۹۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۷۴	۳۸.۷۸ %	۱۲,۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۱۷۰	۵.۵۶ %	۱۹۵,۶۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۲۹۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۷۶	۳۷.۵۱ %	۶۸,۵۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۷۶,۶۳۳	۵.۵۴ %	۱۹۲,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۷۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۷۱۲	۳۷.۵۵ %	۲۹,۷۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۴۰۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۴۵	۳۷.۶۸ %	۲۸,۷۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...347 »