صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲۹۲,۳۸۲ | ۵.۳۷ % | ۷۵,۳۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۶۵۶ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۸۴ | ۴۲.۷۷ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲۸۸,۸۶۲ | ۵.۸۴ % | ۷۵,۰۵۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۴۰۶ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۵۷ | ۳۷.۱۴ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۳۵۳,۴۹۵ | ۷.۱۵ % | ۹۴,۲۰۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۰۵۵ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۱۹ % | ۱۵,۲۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۰۳۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۶۷ | ۳۷.۳۸ % | ۱۴,۳۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۸۶۳ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲۰,۲۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۶۸۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۷ % | ۱۹,۲۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۵۱,۶۹۶ | ۷.۰۹ % | ۸۹,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳,۰۴۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۴۸ | ۳۷.۶۶ % | ۱۸,۳۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۳۵۱,۵۱۷ | ۷.۰۸ % | ۸۸,۲۶۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۴,۰۶۵ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۷۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۳۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۳۴۱,۳۳۴ | ۶.۹ % | ۸۶,۷۱۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۸۵۱ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۷۵۳ | ۳۷.۸۵ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۳۳۲,۱۳۲ | ۶.۶۹ % | ۸۴,۶۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۶۵۹ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۳۱ | ۳۸.۳۹ % | ۱۵,۵۲۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |