صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۳ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۵۹۲ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۹۹ | ۴۱.۳۶ % | ۲۸,۶۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۰۸,۰۰۹ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۷۳۷ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۴۹۰ | ۴۱.۸۳ % | ۲۷,۶۵۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۳۰۰,۲۶۹ | ۵.۷۸ % | ۷۷,۲۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۵۰۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۱۲ | ۴۱.۹۴ % | ۲۶,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۲۹۶,۲۴۳ | ۵.۷۱ % | ۷۵,۹۸۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۶۵۲ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۱۲ | ۴۱.۹۹ % | ۲۵,۶۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۲۹۵,۹۱۵ | ۵.۶۴ % | ۷۷,۴۷۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۰۸۶ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۱۰۳ | ۴۲.۶۷ % | ۲۴,۳۶۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۵۹ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۹۴۲ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۶ % | ۲۳,۳۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۷۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۸ % | ۲۲,۴۰۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۶۴۱ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۶ % | ۲۱,۴۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۲۹۰,۰۳۴ | ۵.۵۵ % | ۷۷,۴۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۴۹۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۸۹۳ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۲۹۱,۲۲۲ | ۵.۳۳ % | ۷۸,۵۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۳۶۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱۲ % | ۱۹,۴۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |