47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۲۵۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸۹,۵۱۳	۳.۴۹ %	۲۱۴,۸۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۹۹۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۱۴ %	۱۴,۸۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۲۰۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۹۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۸۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۶۳۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۹۳۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...347 »