صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۴,۸۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۷ % | ۲۷,۲۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۱۷,۹۷۹ | ۲.۱۷ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۴۸۵ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۹ % | ۲۶,۲۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۱۷,۱۲۷ | ۲.۱۵ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۳۸۶ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۲۶۹ | ۳۹.۳ % | ۲۶,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۱۷,۲۸۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۵۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۹,۳۲۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۱۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۲۴,۱۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۱۸,۲۹۹ | ۲.۱۷ % | ۱۰۲,۱۵۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۹۴۵ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۴۵ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۰۷۲ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۹۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۸۵۵ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۷ % | ۲۰,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۶۴۰ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۸ % | ۱۹,۸۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۲۲,۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۱۰۴,۰۸۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۲۷۱ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۹۵۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۰۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |