47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۲۱,۸۳۲	۲.۲۱ %	۱۰۳,۴۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۱۸۶	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۰۷	۴۰.۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲,۵۵۲	۲.۲۶ %	۱۰۴,۴۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۱۷۳	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۳	۳۹.۳۵ %	۹۳,۶۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۲۳,۳۵۹	۲.۲۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۳۹۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۵۲ %	۱۳۷,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۶ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۲۱۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۶ %	۱۷,۱۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۶۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۱۷۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۶۴,۹۶۱	۳ %	۱۸۸,۹۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۵۵۱	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۵ %	۵۹,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۶۷,۶۶۸	۳.۰۵ %	۱۹۰,۷۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۵۸۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۴ %	۵۸,۹۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۶,۴۳۲	۳.۳۹ %	۲۰۷,۴۲۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۹۷۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...347 »