47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۷۰۹	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۸۰۰	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۳۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۰۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۳	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۶۰۲	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۶۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...346 »