47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۷۲۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۹۹۷	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۷۴	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۶۵۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۴۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...346 »