47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۷,۵۶۸	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۹ %	۱۳۷,۷۱۹	۰.۱۳ %	۲۷۵,۷۰۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۹۲,۱۴۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۸ %	۱۲۲,۶۹۷	۰.۱۲ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۳۷,۵۴۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۶۹ %	۱۱۲,۵۰۴	۰.۱۱ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۷۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۸۲,۹۹۷	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۵۷۳	۱۱.۷ %	۱۰۲,۳۲۸	۰.۱ %	۲۶۷,۶۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۴,۸۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۹۳,۳۶۳	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹,۳۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۴۹,۳۱۳	۰.۱۵ %	۲۶۷,۱۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۰,۶۹۱	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹,۴۰۰	۷.۱۵ %	۱۴۳,۴۴۰	۰.۱۵ %	۲۷۰,۶۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۰,۳۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۳,۹۵۵	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۷۵۶	۷.۱۴ %	۸۸,۰۴۰	۰.۰۹ %	۲۶۵,۳۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۸,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۹,۹۸۲	۹۲.۳ %	۰	۰ %	۷,۱۲۵,۲۴۳	۷.۲۹ %	۸۲,۱۵۹	۰.۰۸ %	۲۵۹,۳۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۰۳,۲۶۹	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۶ %	۹۵,۳۶۴	۰.۱ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۹۵۰	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۷ %	۸۹,۴۸۶	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...346 »