47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۲۹۶	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۵۱,۸۶۷	۷.۲۲ %	۸۳,۶۱۸	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۷,۳۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۱,۸۵۱	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲,۶۲۳	۷.۲۱ %	۹۶,۹۵۳	۰.۱ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۸,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲,۵۰۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۱۹ %	۷۱,۹۱۱	۰.۰۷ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۸,۳۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۱,۷۳۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲ %	۶۶,۰۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۰,۶۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۸,۸۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۱,۹۷۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲۱ %	۶۰,۲۴۴	۰.۰۶ %	۲۴۹,۹۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۳,۸۲۶	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۵,۱۵۲	۰.۰۶ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۰,۲۵۲	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۰,۰۶۸	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۲,۷۹۸	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۷۸۰	۶.۸۷ %	۴۹,۰۰۳	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...346 »