47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۲۱۶	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۳۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۶۲۲	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۹۳	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۰۱۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۰۶	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۹۸	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۱۹	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۸۴	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۱۷۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۹۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۸۱۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۶۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۴۲	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...346 »