47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۲۵	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۶۲۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۵۶	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۲۴۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۱۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۴۱۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...346 »