47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۲۷۳	۰.۰۱ %	۷۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۹,۶۱۱	۳۵.۰۸ %	۹۴۷,۵۹۷	۵.۱۷ %	۱۰,۸۳۵,۲۴۰	۵۹.۱۱ %	۱۱۵,۹۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱,۲۳۹	۰.۰۱ %	۶۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۴,۴۰۰	۳۸.۲ %	۹۴۷,۰۵۶	۵.۶۳ %	۹,۳۳۴,۳۴۵	۵۵.۵ %	۱۱۰,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲	۰ %	۶۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰,۶۴۲	۳۷.۵۴ %	۹۴۶,۵۱۵	۵.۵۳ %	۹,۶۲۷,۰۳۱	۵۶.۲۹ %	۱۰۷,۲۳۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۰۳	۰.۰۱ %	۶۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۲,۸۰۷	۳۷.۵۳ %	۹۴۵,۹۷۴	۵.۵۴ %	۹,۶۱۴,۳۵۷	۵۶.۲۶ %	۱۱۳,۸۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲,۱۰۳	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۶,۴۳۷	۳۷.۵۲ %	۹۴۸,۶۲۷	۵.۵۶ %	۹,۶۱۰,۹۴۰	۵۶.۲۸ %	۱۰۸,۲۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۲,۵۰۳	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۳۷۷	۳۷.۸۵ %	۹۴۸,۰۸۶	۵.۶ %	۹,۴۵۹,۷۸۵	۵۵.۹۲ %	۱۰۳,۸۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۵۰۳	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰,۶۸۶	۳۷.۸۵ %	۹۴۷,۵۴۵	۵.۶ %	۹,۴۴۹,۳۸۹	۵۵.۸۸ %	۱۰۹,۰۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲,۵۰۳	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸,۰۰۰	۳۷.۸۶ %	۹۴۷,۰۰۴	۵.۶ %	۹,۴۴۹,۳۸۹	۵۵.۹۱ %	۱۰۳,۹۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳,۱۴۵	۰.۰۲ %	۱۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۱,۱۹۱	۳۷.۸۴ %	۹۴۶,۴۶۴	۵.۶ %	۹,۴۱۰,۳۳۷	۵۵.۷۲ %	۱۳۷,۱۷۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...346 »