صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۹۸۹ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۹۱۰ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۸۹,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۶۵۳ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۳۶۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۸ % | ۹۹,۰۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۳۱۸ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۸۲۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۹ % | ۹۵,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۸۳,۴۵۲ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱,۳۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۴۲ % | ۹۱,۴۳۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷۸,۴۷۵ | ۰.۴۳ % | ۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۷۲۲ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۶,۷۴۷ | ۵.۱۴ % | ۶,۹۲۶,۰۹۷ | ۳۷.۶۱ % | ۹۱,۵۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۵۳,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۲۲۶ | ۵۶.۵۴ % | ۹۴۶,۲۰۶ | ۵.۱۶ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۵۳ % | ۸۷,۷۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۴,۵۸۱ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۶۶۵ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۵ % | ۸۴,۰۵۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۰۱۷ | ۵۶.۷ % | ۹۴۵,۱۲۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۷ % | ۸۰,۳۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۵,۴۵۶ | ۵۶.۷ % | ۹۴۴,۵۸۴ | ۵.۱۸ % | ۶,۸۷۶,۳۸۶ | ۳۷.۶۹ % | ۷۶,۶۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |